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金融界基金04月03日讯 招商中证香港科技ETF(QDII)基金03月27日上涨1.12%,现价0.81元,成交2514.34万元。当前本基金场外净值为0.7710元,环比上个交易日下跌1.95%,场内价格溢价率为0.91%。
本基金跟踪指数为中证香港科技指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-19.77%,业绩比较基准为中证香港科技指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.76%,近3个月本基金净值下跌3.32%,近6月本基金净值上涨3.24%,近1年本基金净值下跌4.93%,成立以来本基金累计净值为0.7710元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苏燕青,自2022年01月26日管理该基金,任职期内收益-19.57%。
刘重杰,自2022年01月26日管理该基金,任职期内收益-19.57%。
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